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Risques financiers extrêmes et allocation d'actifs.
Appartenance & droits
LE COURTOIS Olivier ; WALTER Christian ; AIT-SAHALIA Yacine (Préfacier)
2012
368
134.87-LECOU
REPARTITION D'ACTIF ; GESTION DE PORTEFEUILLE ; RISQUE FINANCIER ; STATISTIQUES FINANCIERES ; DISTRIBUTION STATISTIQUE ; CALCUL
| N° | Cote | Code barre | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [disponible] |
Commentaire :
ISBN 13 : 978-2-7178-6083-2
Sommaire : Chapitre 1 Description statistique du marché
Chapitre 2 Les processus de Lévy
Chapitre 3 Les lois et processus stables
Chapitre 4 Les lois et processus de Lapalace
Chapitre 5 Les représentations en temps déformé
Chapitre 6 Les queues de distribution
Chapitre 7 Les budgets de risque
Chapitre 8 La psychologie du risque
Chapitre 9 Choix de portefeuille pour une seule période
Chapitre 10 Gestion dynamique de portefeuille
Langue : Français
Collection : FINANCE
Lieu d'édition : PARIS
Localisation : Bibliothèque Campus de Nice
Support : Papier
Etat : Présent
Propriétaire : Bibliothèque
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